Finansinių ataskaitų keitiklis
Patikrinkite OFX, QFX ir QBO ataskaitų struktūrą ir eksportuokite operacijas į dokumentais pagrįstą CSV arba JSONL schemą.
Privatus analizavimas neprisijungus
Convertr niekada neprašo kredencialų, atlieka OFX Direct Connect, skirsto išlaidas į kategorijas, identifikuoja prekybininkus, praturtina sandorio šalis arba siunčia ataskaitos turinį kitai tarnybai.
Ištikimybė išlieka aiški
Datos išlaiko savo šaltinio eilutes ir poslinkius. Naivios datos pažymėtos. Išsaugomos dešimtainės eilutės, ženklai, tvarka ir dublikatai. Nepalaikomi mokesčių, sąskaitų apmokėjimo, profilio ir paskolos pranešimų rinkiniai pateikiami ataskaitoje, o ne tyliai eksportuojami.
Stabili sandorio schema
1.0 schemos versiją bendrina CSV ir JSONL. Tuščios pasirenkamos reikšmės lieka tuščiomis eilutėmis. CSV teksto langeliai, kurie gali būti vykdomi kaip skaičiuoklės formulės, gauna pirmaujantį apostrofą; JSONL išlaiko iššifruotą šaltinio tekstą.
| Lauko grupė | Laukai |
|---|---|
| Ataskaita | schema_version, section_id, statement_type, account_type, currency, transaction_order, transaction_kind |
| Datos | posted_at, posted_at_raw, posted_timezone, available_at, available_at_raw, available_timezone |
| Grynųjų pinigų operacija | amount, transaction_type, fitid, check_number, reference_number, server_transaction_id, correction_fitid, correction_action, name, memo |
| Investicijos | security_id_type, security_id, units, unit_price, commission, fees, taxes, total |
Finansinių ataskaitų keitiklis
Patikrinkite palaikomas OFX arba QFX ataskaitas ir eksportuokite normalizuotus sandorių duomenis.
- Įvestis
- 1 palaikomas OFX arba QFX ataskaitos failas.
- Išvestis
- Transakcijos peržiūra ir pilnas CSV arba JSONL eksportas.
- Svarbūs apribojimai
- Naudojimo priemonė nesuderina sąskaitų, neapskaičiuoja mokesčių, neteikia finansinių konsultacijų ir neišgalvoja trūkstamų balansų bei operacijų laukų.
- Privatumas ir duomenų tvarkymas
- vienas palaikomas OFX arba QFX ataskaitos failas yra įkeliamas į suderinamą Convertr apdorojimo serverį tik po to, kai pradedate operaciją. Apdorojimas yra automatizuotas, o laikini šaltinio ir rezultatų failai automatiškai ištrinami po apdorojimo, o ne saugomi nuolat.
Kaip naudoti šį įrankį
- Pasirinkite vieną palaikomą OFX arba QFX ataskaitos failą ir palaukite, kol puslapis jį patvirtins.
- Nustatykite galimas išvesties arba tikrinimo parinktis, tada pradėkite apdorojimą.
- Peržiūrėkite praneštą rezultatą ir atsisiųskite operacijos peržiūrą bei visą CSV arba JSONL eksportą, kol laikina nuoroda nepasibaigs.
Dažnos nesėkmių priežastys
Neteisingas SGML/XML, nepalaikomas teiginio variantas, negaliojančios datos arba jokios operacijos dalis sukelia analizavimo klaidą.
Praktinis pavyzdys
Įkelkite QFX tikrinimo išrašą ir eksportuokite jo paskelbtas operacijas, sumas, identifikatorius ir pastabų laukus į CSV.